FIXPASS DOCS

Transferências e Uso de Contas

#Transferência entre contas

O sistema permite registrar transferências internas — quando você move dinheiro de uma conta para outra dentro da própria agência.

#Como fazer uma transferência

1. Acesse Financeiro → Contas → Contas Financeiras.
2. Há duas formas de iniciar:
   • Pelo botão geral: Clique em "Transferir" no topo da página (aparece quando há pelo menos duas contas ativas).
   • Pelo cartão: Clique no menu de opções da conta desejada (ícone de três pontos) e selecione "Transferir".
3. Na janela de transferência, preencha:
   • Conta Origem: De onde sai o dinheiro.
   • Conta Destino: Para onde vai o dinheiro.
   • Valor: O montante a ser transferido.
   • Descrição (opcional): Uma observação sobre o motivo da transferência.
4. Confira o resumo exibido na parte inferior da janela e clique em "Confirmar Transferência".

O sistema registra automaticamente duas movimentações: uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino, ambas com o mesmo valor. Os saldos são atualizados em tempo real.

#Vinculando contas às vendas

Ao lançar uma venda no sistema, você pode informar em qual conta bancária o valor será recebido.

1. No fluxo de fechamento de venda, localize o campo "Conta Financeira".
2. Selecione a conta desejada na lista (apenas contas ativas aparecem).
3. Ao confirmar a venda, todas as transações geradas automaticamente serão vinculadas à conta selecionada.

Esse campo é opcional. Se não for preenchido, a venda e suas transações continuam funcionando normalmente, apenas sem a vinculação bancária.

#Vinculando contas às transações manuais

Ao criar ou editar uma transação avulsa no módulo de Transações, também é possível associar uma conta financeira.

1. No formulário de criação ou edição de transação, localize o campo "Conta Financeira".
2. Selecione a conta desejada.
3. Ao salvar, a transação será vinculada àquela conta e o saldo será recalculado automaticamente.

#Filtrando transações por banco

No módulo de Transações, é possível filtrar toda a listagem por conta específica:

1. Abra os Filtros Avançados (botão "Filtros").
2. No campo "Banco", selecione a conta desejada.
3. A tabela será filtrada para exibir apenas as movimentações daquela conta.

Isso facilita a conciliação bancária: compare o que aparece no sistema com o que consta no extrato real de cada banco.